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某小企业财务管理制度

来源:http://www.cdpst0.com 编辑:d88尊龙 时间:2018/09/02

  财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,环亚ag88手机版!这是一份小企业的财务管理表格。

  1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,凯发娱乐官网海口市一家霸气五星级酒店老板的财富大跌保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务金融等部门间的关系,依法纳税。

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